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交易技巧

“草根”期货交易者的亿元获利之道

发布时间:2018-01-20

我是从炒股开始的接触这个市场的,当时去看表哥,发现他在炒股票,我觉得挺有意思的,所以4000元也开了一个户。做了两年左右,差不多没赚钱也没亏钱,不过从中学到了不少东西。
2001年发现股市行情走熊,感觉没有什么机会了。刚好我有同学已经进入期货市场,他说“期货可以做多也可以做空”,然后我就去做期货了。之前是想毕业后回义乌去做生意的,后来因为大一时接触到股票,发现交易才是我这辈子最热爱的,就决定以后就做
交易了。
其实也不能说重新返回股市,股票可以当做资产配置,期货市场赚了一些钱就可以配一点到股市,把所有的鸡蛋放到一个篮子里总感觉不是很踏实。
2010年到2013年盈亏不大,一直在亏20%和赚20%之间波动。因为股票只是配置,期货市场每年都赚钱,每年会将期货市场盈利的1/3转过去做股票,股票我的期望是年均20%-30%的复利就够了。
股市现在到了这个阶段,不少业内人士认为股市已存在较大的泡沫,我觉得泡沫是结构化的,有的板块有,有的板块没有。因为角度不同,不能一棒子打死。比如创业板、中小板、次新股、讲故事类的股票肯定是高估了,它们已存在较大的泡沫。对主板,像金
融类,券商、保险我还是觉得低估了。
改名字、讲故事类的股票泡沫都很大,稍微沾边互联网+的股票泡沫也挺大,还有涨幅很大的股票也有泡沫,比如涨了700%、800%或者1000%以上,我觉得也没有什么价值了,它们的价值已经兑现了。
至于泡沫比较小的板块,比如券商、保险、银行,还有去产能的钢铁煤炭,还有涨幅比较小的医药、环保、消费类的一些股票,传统的蓝筹,中兴通讯类的股票,我都比较看好。
我做股票长短线都有,选股主要看形态,先看周线月线,整体的形态越好看,相对涨幅越少,而且行业比较有增长潜力的,就重点选择。股票投资的核心理念是以资产配置为主。至于股票操作特色,主要看资金进出、人气、还有一些技术上的特征。
在期货市场,我是在2006年9月从2.5万元起步,到2015年6月,不到9年的时间里共盈利8000多万。我觉得自己能创造如此之高收益的最关键原因是做有把握的行情,严格控制仓位和回撤。
在市场中要赚自己有把握部分的资金,所谓“有把握”的行情,就是自己感觉概率上是较大的,因为在形成自己的交易体系之前反反复复看了大量的走势图表,客观归纳了不同的走势特征,分析它们的本质原因,下次看到这个形态,就感觉似曾相识,后面大致
应该怎么走,就会有概率上的判断,或者说是心里踏实,看得明白。
我在2006年之前爆仓多次,主要原因是逆势、重仓、不止损这三个原因造成的多次爆仓,给我的经验教训就是以后再也不这么做了。
我做期货才一年的时候,碰到一个做交易很成功的人,我便问他,怎样才能成功?他送了我一句话,“找到一个适合自己的方法”,这句话以前百思不得其解,等到后来我总结出自己每次失败的经验,把它们避免掉,资金量慢慢做起来了,回头一看才发现,原
来这就是适合自己的方法。手法不重要,把以前的一些做的不好、爆仓的原因总结出来,想办法把它们规避掉。客观总结市场规律,去把握自己觉得能把握的机会,坚持下去,随着时间的横轴延伸,盈利的资金曲线也就越来越高。
我之前都是做内盘期货,2012年11月才开始做外盘期货,内外盘差异是有的,外盘品种更丰富,保证金比例更低,还可以挂长效单(有些少部分品种不可以挂长效单)。没有哪个更容易赚钱,只能说外盘盈利速度更快,因为外盘的品种多、保证金比例低,机会
相当来说就多。
每个人对期货市场的理解都可能不同。我认为期货市场有随机性的一面,也有大概率确定性的一面。当基本面供需平衡,走势比较胶着,很多短期、长期均线都是粘着的,从周线月线级别看,这种就是比较随机的,受到一点突发消息都会朝一个方向走,但在产
业资金的保值下,又会回下来,是非常随机的。
大级别行情的发生应是供需失衡,技术走势上能看出方向,成交量和持仓量增大。均线系统从粘合变成扩散,突破一些重要的阻力位,基本面出现供需失衡的征兆,比如说农产品天气出问题了。
在应对市场随机性的一面时应减少交易或者休息,或者选择其他品种,因为现在品种比较多,比如20多个大品种,有一半体现出随机性,再筛选排除一些,剩下的3、4个品种再慢慢观察。
至于捕捉市场大概率确定性所带来的机会,比如像宏观事件发生,事件影响到基本面或者市场结构,这种时候,市场会寻找另外一种平衡,这就可以大概率确定它会有一个方向。还有一个是供需出现问题,比如最近在说的厄尔尼诺,现在就要关注它对农产品会
有多大的影响,如果的确影响很大,农产品肯定要减产,但需求还是这么多,大概率要往上涨。
交易最吸引我的是不可预知,每天行情都不一样,从来没有一天的走势是一模一样的。以前毕业时我父亲让我回去考公务员,我那时候回答他说人只有一辈子,那我就要做我最热爱的行业。现在可以加一句,如果有两辈子,我希望下辈子能有机会去做警察。
交易的乐趣是每天接受不一样的挑战,每天有不一样的体验,做得好的时候享受成就感,做得不好的时候让自己总结提高。
现在在期货交易上我主要采用的是基本面分析和技术面分析相结合的模式,
以前我全部采用纯技术分析与交易,因为资金小,进出方便,比如说突破可以一个价位、两个价位就做进去,止损一个价位、两个价位就出来了。现在资金量大了,就会有机会成本,突破追进去可能价格差了一大截,有时候止损又是一大截,还吃不足单子。资
金量大了之后,相对来说,波动率要下降,小资金的波动率可以比大资金的波动率大。交易做到现在这个阶段,基本面也能够模模糊糊感觉出一些东西。因为技术面做透了之后,再去套用基本面,入门的速度也会加快。技术面和基本面结合,最好出现共振。技
术面有时候不能指出它能涨跌到哪里,而通过基本面却可以毛估一下。
基本面主要了解供需、宏观环境、货币政策。技术面我主要分析图形,图形从大往小看,先从形态上看,比如说压缩周线、月线、日K线的大形态,然后再看均线系统,它处于一个什么过程,均线系统如果是向上翘的,向上勾头的或者向上扩散的就是牛市,如果
是向下的,就是熊市。极端走势需要重点对市场参与者的心理活动进行分析。
比如说现在的上证指数从2009年那一波反弹完之后到14年,它一直是个三角形,一个大的形态。这种大的形态一旦往上突破,空间会很大,所谓“横有多长竖就有多高”,这是一个大致判断。比如像那时的美元指数、日经指数都是这种情况,把图形压缩,看它
的大形态,只有大的形态走出来,行情才会有比较大的交易价值。至于日K线,我觉得一般一根日K线是说明不了问题的,反转形态是很难把握的。比如有一种头部形态,走出来之后,回头看它是头肩顶的顶部形态,但在上涨过程中却是更多的W、三角形等中继形
态。所以,我认为日K线一般只能作为调仓的一些依据,不能够作为决定性要素。
我觉的技术分析的最大特征是尽量客观,或者说是寻找大概率的重演。重演的本质原因是人性使然。
我主要做趋势交易,对于趋势判断,还是从大看小,形态上往大的看,大的形态看完后再去看小的,小的如均线、量、仓等,如果量、仓也变化比较大,就代表更加能够符合条件,如果条件符合得越多,它形成共振的概率越大。
从去年股市成交量突破一万亿开始,这个市场就不一样了,没有突破一万亿之前,我觉得大盘可能只会涨到3500点或者4000点。有句老话说横有多长,竖有多高,大盘既然震荡了5年时间,那它上涨的幅度应该也这么大。也就是说横的时间和竖空间是一样的,或
者说用空间来体现时间的价值。
因为大的级别是不会一步涨到位的,而是一步步实现的。我会把大趋势分割成几个中级趋势,如果有时候没有大的机会,我也会稍微切割一下中级趋势,比如说行情分为3段,一段一段去做。
基本面和技术面共振时真正的趋势容易形成。基本面比如说现在很多农产品还是处于随机行情,供需大致是平衡的,走势也没有出现很明显方向,而突然间天气出问题了,体现在技术上走势要突破了,往上形成一个趋势,这时候才能进入市场。有时候哪怕专家
说天气有问题,技术上没有体现出来,可能只是短短几天,后面下场雨就改善了,所以说要有共振。
对于分段操作,主要是算它的累计涨幅,比如大盘从2000点开始涨,可以算它50%涨到3000点,然后100%涨到4000点,后面就可以150%、200%,比如前面的5000点或以后的6000点,甚至以后的10000点,以这种倍数去算。第二,黄金分割,比如说大盘从2007年下
跌到2008年的低点之后去算它的黄金分割线,这波从开始涨大概涨到什么位置会有压力。
我的持仓时间要看趋势级别,比如2013年的时候,我从过完春节后一直做空玻璃到8月份。日内波段平均一天3-5次,比较重要的、有感觉的时候重点做一下。做波段的时候也是从大看小,比如说上证很强的一波上涨,它的周线、月线都很强,这时候就做多。然后
涨到上面的时候就在那震荡,乖离也比较大了,再想要往上涨,就需要更多的能量,如果量能不足,就应该先撤,撤了之后等震荡快结束的信号,等市场确认自己的判断对不对。如果股票是持有的,股指可以择时做空,对冲一些股票的风险,因为很多股票本身是
看好的,但它的涨幅相对来说却很少,属于低估的,想要继续持有,既然这样,就可以做空到股指上。
我做日内波段主要是以盘感和形态结合,日内也有形态,日内先看大的形态,还有一个小的形态,了解最近走势,然后再预判行情的大概率走向,等到日内走势确认之后,跟设想共振的时间是相同的就可以进场。日内也看形态,也有M形、W形、圆弧顶、圆弧底,
还有假突破、有效突破等形态。三角形、W底、M头、圆弧顶或圆弧底等形态最有效。
好的盘感是可以持续的。我认为盘感是对大量盘面走势的客观总结。根据各品种的特性,进行概率上的方向判断,或者说盘感也是对一个品种的个性了解,了解品种性格就可以大致预判它的走势特征。
我现在主要操作股指期货,商品期货,会选择持仓大、成交量大、比较活跃的品种,一般是做3-4个品种。
在仓位设计方面,日内一般是2-3成仓,行情配合盈利较多时会加到3-5成仓,隔夜一般是1-2成仓,盈利多的时候会加到2-3成仓。总体是日内一般不超过5成仓,隔夜不超3成仓。
我在有利润的情况下每次最大30%回撤就去休息,这是从人性的角度分析,我觉得一般来说我们都能接受30%的回撤,如果超出这个点,人的赌性、不好的情绪就会出现,这时候做交易是非常不理性的,所以我自己定了30%的回撤。倒推出来,没有盈利的话,持仓
是2成仓,有盈利可以3成仓。
我在休息的时候会去做喜欢的事情,我很喜欢去旅行,也超喜爱运动(羽毛球、滑雪、冲浪等)。等到很想做交易时,就回来做。重新来过时上次留多少资金,就继续上次的资金量进入市场。
我现在股票和期货交易的资金配置1/3股票,1/3期货,剩下1/3里面有一半多是固定资产,还有一小部分用作其它投资。
十多年的时间我一直在做期货,现在和以前相比市场变化很大,体现在品种更丰富,交易主体发生改变,以前大部分是个人,现在有专业机构,专业个人、企业客户。
操作难度比以前更难,更专业。对手总体水平提高,经济周期也不一样了,体现在商品期货上,活跃度下降,但现在金融期货上来了,很活跃,机会也很多,它替代了现在的商品期货波动小的问题,所以现在我主要做金融期货。
我从小资金做到大资金,在资金量不断成长的过程中最大的问题是容量问题,以前几万、几十万甚至几百万做在一个品种里面,进出很方便。现在有时候做一个品种,持仓就可能会排到前面去,会很被动。解决问题方法就是分散投资,第一,把资金分散掉,第二,
把品种分散掉,第三,选择交易量大的品种。
虽然从一个只有2.5万元的“草根”成长到现在上亿,但我觉得所有的人都无法拥有永远的财富,我们最大的财富是生命,很短暂更没有永恒;往小了说,每个行业的金钱财富也不会一直跟着你。想要保住财富,从两点考虑,第一,需要资产配置,不能够把所有的
资产都放到一个行业里。第二,赚了钱也要尽早回报社会。至于以后能否盈利8亿或者80亿,我都是走一步看一步,从来不会去幻想后面加个零。比如说我有100万的时候,会想着再赚个50万,慢慢积累,长久生存才是我所追求的。
我喜欢《孙子兵法》军形篇里面的一句话,“善守者,藏于九地之下;善攻者,动于九天之上”我觉得这句话特别符合我对交易的理解。
它的意思是说,两军交战,在没有交战之前,要尽量让敌人找不到自己,就像消失了一样;一旦进攻,可以突然间出现,打对手一个措手不及。就像在交易上,平时可以清仓离场,但目光没有离开,一直在关注,一旦发现好的机会,可以马上进入交易状态。
 

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